华泰紫金价值精选混合 (025663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模4.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率209.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7197 / 9406)
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华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-08

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数据起始于2020年。

华泰紫金价值精选混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-08	--	1.20%	--	0.20%
2026-06-30	360.43万元	1.20%	60.07万元	0.20%
2025-12-31	167.72万元	1.20%	27.95万元	0.20%