华泰紫金价值精选混合 (025663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31基金净值1.0242元 (2026-01-21) 基金经理查晓磊成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6285 / 8990) |
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华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |