华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-29 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |