华泰紫金价值精选混合 (025663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模5.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7457 / 9149)
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华泰紫金价值精选混合(025663) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰紫金价值精选混合.(025663) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金价值精选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	5.73亿	5.84亿元	--
2025-12-31	1.00元	7.77亿	7.73亿元	--
2025-10-28	--	--	8.01亿元	--