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公告
华泰紫金价值精选混合
(025663.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
查晓磊
基金类型
混合型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
4.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0010
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-08
)
持仓换手率
209.34%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.19%
(7197 / 9406)
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华泰紫金价值精选混合(025663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰紫金价值精选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.99
元
4.82亿
4.86亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
5.73亿
5.84亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
7.77亿
7.73亿
元
--
2025-10-28
--
--
8.01亿
元
--