华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.75亿 | 76.55% |
| (其中) 股票 | 3.75亿 | 76.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,879.90万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 2,879.90万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,197.57万 | 16.75% |
| 4 | 其他资产 | 400.32万 | 0.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 43.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,368.59万 | 2.80% |
| 金融业 | 1,200.07万 | 2.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 841.09万 | 1.72% |
| 采矿业 | 781.95万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.17万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.05万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.81%) |
|---|---|---|
| G工业 | 2,123.01万 | 4.34% |
| H信息科技 | 1,948.79万 | 3.98% |
| I电信服务 | 1,920.58万 | 3.92% |
| A基础材料 | 1,877.60万 | 3.84% |
| B消费者非必需品 | 1,590.75万 | 3.25% |
| C消费者常用品 | 1,110.22万 | 2.27% |
| E金融 | 1,079.42万 | 2.21% |
加载中......