华泰紫金价值精选混合(025663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.37亿 | 74.69% |
| (其中) 股票 | 4.37亿 | 74.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,274.54万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 3,274.54万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 19.14% |
| 4 | 其他资产 | 338.94万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 41.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,727.31万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.84万 | 1.30% |
| 采矿业 | 178.34万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.06%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 4,871.45万 | 8.32% |
| I电信服务 | 3,287.88万 | 5.62% |
| J公用事业 | 1,906.40万 | 3.26% |
| A基础材料 | 1,881.85万 | 3.22% |
| C消费者常用品 | 1,840.78万 | 3.15% |
| G工业 | 1,779.47万 | 3.04% |
| E金融 | 1,439.36万 | 2.46% |
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