汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3899元 (2025-12-31) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6628 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富多元收益债券 | ||
| 基金主代码 | 470010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-09-18 | ||
| 总份额 | 5.72亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、类属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富多元收益债券A | 汇添富多元收益债券C | 汇添富多元收益债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 470010 | 470011 | 025644 |
| 子基金份额 | 3.78亿 份 (2025-09-30) | 1.94亿 份 (2025-09-30) | 365.00 份 (2025-09-30) |