汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模501.66元 (2025-09-30) 基金净值1.3953元 (2026-01-05) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6445 / 7191)
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汇添富多元收益债券D(025644) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富多元收益债券D.(025644) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富多元收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	501.66	365.00元	--