汇添富多元收益债券D
(025644.jj ) 申		基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模198.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4703元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (221 / 7516)
相关基金: 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C
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汇添富多元收益债券D(025644) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富多元收益债券D.(025644) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富多元收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.63元198.02亿121.81亿元--
2026-03-311.38元7.84亿5.66亿元--
2025-12-311.39元9,310.26万6,698.51万元--
2025-09-30--501.66365.00元--

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