汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理刘通马翔基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模7.84亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4748元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (326 / 7282)
相关基金:	主从基金: 汇添富多元收益债券(470010) 、汇添富多元收益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富多元收益债券D(025644) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富多元收益债券D.(025644) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富多元收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.38元	7.84亿	5.66亿元	--
2025-12-31	1.39元	9,310.26万	6,698.51万元	--
2025-09-30	--	501.66	365.00元	--