汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通马翔基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4554元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (605 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多元收益债券D(025644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.92% | 31.08% | 4,089.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 62.31% | 37.69% | 4,366.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 38.94% | 61.06% | 4,936.00 | -- | -- |