汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 申 | 基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5375元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (98 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.85万元 | 0.70% | 15.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.85万元 | 0.70% | 15.39万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.85万元 | 0.70% | 53.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.85万元 | 0.70% | 53.67万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |