汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3899元 (2025-12-31) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6628 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.85万元 | 0.70% | 15.39万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.85万元 | 0.70% | 53.67万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.08万元 | 0.70% | 31.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |