汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通马翔基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4585元 (2026-04-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (526 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-24 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-20 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-17 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-15 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-09 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-07 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-01 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-26 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-23 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-17 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-11 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-06 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-05 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |