汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3963元 (2026-02-13) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6537 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-30 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-29 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-23 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-21 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-19 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-14 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-06 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-05 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-29 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-26 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-24 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-22 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-12 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-11 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-09 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-08 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-05 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-04 | 1.3683元 | 1.3683元 |