汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 申 | 基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5375元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (91 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-08-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-08-25 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-24 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-21 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-20 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-12 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-10 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-07 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-06 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-04 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-31 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-30 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-29 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-23 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-22 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-21 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-20 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-17 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-14 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-10 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-08 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-02 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-01 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-30 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-29 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-26 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-25 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-23 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |