汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 申 | 基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4703元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (221 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-10-15 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-10-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-10-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-10-12 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-10-09 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-10-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-09-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-09-29 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-09-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-09-23 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-09-22 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-21 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-09-18 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-16 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-09-15 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-09-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-09-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-09-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-09-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-09-08 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-09-07 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-04 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-03 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-09-02 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-09-01 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-31 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-08-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-08-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-08-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-08-25 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-24 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-21 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-20 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-12 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-10 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-07 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-06 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-04 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-31 | 1.5281元 | 1.5281元 |