汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 申 | 基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5375元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (91 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.65亿 | 17.58% |
| (其中) 股票 | 49.65亿 | 17.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 220.41亿 | 78.02% |
| (其中) 债券 | 220.41亿 | 78.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.65亿 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 5.78亿 | 2.05% |
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