汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3963元 (2026-02-13) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6545 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 14.58% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 14.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.74亿 | 80.98% |
| (其中) 债券 | 8.74亿 | 80.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,052.16万 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 739.39万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,273.75万 | 1.18% |
| 采矿业 | 229.91万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 188.32万 | 0.17% |
| 金融业 | 98.50万 | 0.09% |
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