汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 申 | 基金经理马翔朱凌昊丁巍基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5298元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (98 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.91% | -2.04% | 5.25% | 6.54% | 4.77% | -6.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 10.62% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -0.31% | 1.66% | 0.63% |