汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通马翔朱凌昊基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5207元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (137 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券(470010) 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-20 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-19 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-14 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-30 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-24 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-20 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-17 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-15 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-09 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-07 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-01 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-26 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-23 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-17 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-11 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |