汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通马翔朱凌昊基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5690元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (77 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券(470010) 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-14 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-10 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-08 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-02 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-01 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-30 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-29 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-26 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-25 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-23 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-17 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-16 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-12 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-11 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-10 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-09 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-05 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-04 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-03 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-02 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-01 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-22 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-20 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-19 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-14 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |