汇添富多元收益债券D (025644.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3991元 (2026-01-23) 基金经理刘通花秀宁管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6443 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元收益债券A 、汇添富多元收益债券C |
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汇添富多元收益债券D(025644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-21 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-19 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-14 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-06 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-05 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-29 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-26 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-24 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-22 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-12 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-11 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-09 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-08 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-05 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-04 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-03 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-02 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-01 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-11-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-25 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-21 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-11-14 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |