恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-07 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |