恒生前海恒裕债券E (025642.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6976 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒裕债券(014712) 、恒生前海恒裕债券C |
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |