恒生前海恒裕债券E (025642.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模5.01万元 (2025-12-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6999 / 7298)
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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恒生前海恒裕债券E.(025642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒裕债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.11元	5.01万	4.51万元	--