恒生前海恒裕债券E (025642.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6976 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒裕债券(014712) 、恒生前海恒裕债券C |
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.83% | 96.17% | 1,044.00 | 49.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 154.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 168.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.12% | 99.88% | 202.00 | -- | -- |