恒生前海恒裕债券E (025642.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6986 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒裕债券(014712) 、恒生前海恒裕债券C |
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -0.009% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 0.35% | 0.18% | 0.15% | 0.45% |