估值
净值&收盘价
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
恒生前海恒裕债券E
(025642.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
5.01万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1128
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.65%
(6970 / 7291)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒裕债券(014712)
、
恒生前海恒裕债券C
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史资产组合