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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒裕债券E
(025642.jj )
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
5.01万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1128
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.65%
(6934 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒裕债券A
、
恒生前海恒裕债券C
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恒生前海恒裕债券E(025642) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
恒生前海恒裕债券型证券投资基金
基金简称
恒生前海恒裕债券
基金主代码
014712
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-01-07
总份额
4.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
基金托管人
南京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒生前海恒裕债券A
恒生前海恒裕债券C
恒生前海恒裕债券E
子基金场内简称
子基金代码
014712
014713
025642
子基金份额
4.83亿
份
(
2026-06-30
)
1,204.72万
份
(
2026-06-30
)