恒生前海恒裕债券E(025642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 79.23万元 | 0.30% | 13.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 79.23万元 | 0.30% | 13.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 88.35万元 | 0.30% | 14.73万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 88.35万元 | 0.30% | 14.73万元 | 0.05% |
| 2025-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 58.65万元 | 0.30% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 58.65万元 | 0.30% | 9.77万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 123.01万元 | 0.30% | 20.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 123.01万元 | 0.30% | 20.50万元 | 0.05% |