恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |