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概况
公告
恒生前海恒祥纯债E
(025641.jj )
申
基金经理
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
基金净值
1.0986
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3936 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒祥纯债A
、
恒生前海恒祥纯债C
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金简称
恒生前海恒祥纯债
基金主代码
013202
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-11
总份额
9.43亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
基金托管人
南京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒生前海恒祥纯债A
恒生前海恒祥纯债C
恒生前海恒祥纯债E
子基金场内简称
子基金代码
013202
013203
025641
子基金份额
9.42亿
份
(
2026-06-30
)
54.74万
份
(
2026-06-30
)