恒生前海恒祥纯债E (025641.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0929元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5628 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒祥纯债(013202) 、恒生前海恒祥纯债C |
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.29% | 0.44% | 0.42% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.61% | -0.09% | -0.16% | 0.40% |