恒生前海恒祥纯债E
(025641.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金经理李维康基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0880 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6167 / 7248)
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.29%0.44%0.35%----------------1.36%
2025----------------0.05%0.61%-0.09%-0.16%0.40%