恒生前海恒祥纯债E
(025641.jj )
基金经理李维康基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0986 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3939 / 7477)
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.29%0.44%0.42%0.39%0.09%0.07%0.20%0.15%------2.35%
2025----------------0.05%0.61%-0.09%-0.16%0.40%