恒生前海恒祥纯债E (025641.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理李维康基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0883元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6154 / 7256)
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-25

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数据起始于2020年。

恒生前海恒祥纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-25	--	0.30%	--	0.05%