恒生前海恒祥纯债E (025641.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0797元 (2026-02-25) 基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6639 / 7215)
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史分红派息及拆分数据列表

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