恒生前海恒祥纯债E (025641.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0899元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6029 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒祥纯债(013202) 、恒生前海恒祥纯债C |
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恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |