恒生前海恒祥纯债E(025641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |