国泰民安增利债券D(025640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-07 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-06 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-29 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |