国泰民安增利债券D(025640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,503.48万 | 13.51% |
| (其中) 股票 | 6,503.48万 | 13.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.90亿 | 80.91% |
| (其中) 债券 | 3.90亿 | 80.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,399.81万 | 2.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,256.42万 | 2.61% |
| 5 | 其他资产 | 31.34万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,639.28万 | 9.63% |
| 金融业 | 815.51万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.15万 | 0.43% |
| 采矿业 | 147.62万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.65万 | 0.30% |
| 建筑业 | 108.19万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.51万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 226.46万 | 0.47% |
| 原材料 | 115.91万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 63.20万 | 0.13% |
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