国泰民安增利债券D (025640.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7267 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F |
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-13 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-26 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |