国泰民安增利债券D
(025640.jj )
基金经理程瑶郑双明秦培栋基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模96.34万 (2026-06-30) 基金净值1.1913 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (7428 / 7475)
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.94%0.40%-2.38%-0.33%-2.01%-1.95%1.42%1.25%-1.36%-------3.09%
2025--------------------0.03%0.47%0.50%