国泰民安增利债券D (025640.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7247 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F |
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 0.40% | -2.38% | -0.33% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.47% | 0.50% |