国泰民安增利债券D (025640.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7247 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F |
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 732.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 679.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 49.77% | 50.23% | 703.00 | -- | -- |