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公告
国泰民安增利债券D
(025640.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-24
总资产规模
100.70万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2541
元
(
2026-02-13
)
基金经理
程瑶
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4905 / 7212)
相关基金:
主从基金:
国泰民安增利债券A
、
国泰民安增利债券C
、
国泰民安增利债券F
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史回撤和净值走势图
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结束时间
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.60%，回撤时间段为：【2026-01-28 至 2026-02-02】，最大回撤耗时5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时15天，回撤时间段为：【2025-12-01 至 2025-12-16】。最后更新于：2026-02-24。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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