估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
国泰民安增利债券D
(025640.jj )
申
基金经理
程瑶
郑双明
秦培栋
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-24
总资产规模
96.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1913
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.61%
(7428 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰民安增利债券A
、
国泰民安增利债券C
、
国泰民安增利债券F
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国泰民安增利债券D(025640) - 基金投资策略和运作
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