国泰民安增利债券D (025640.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模100.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.2562元 (2026-02-24) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4409 / 7209)
相关基金:	主从基金: 国泰民安增利债券A 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F
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国泰民安增利债券D(025640) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰民安增利债券D.(025640) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰民安增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.23元	100.70万	81.91万元	--