国泰民安增利债券D (025640.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2127元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7242 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F |
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国泰民安增利债券D(025640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |