国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.0103元 (2026-01-09) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7041 / 7199)
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-04

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数据起始于2020年。

国泰海通鑫逸债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-04	--	0.50%	--	0.05%