国泰海通鑫逸债券C
(025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模7,785.43万 (2025-12-31) 基金净值1.0267 (2026-02-13) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6171 / 7212)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.17%-0.42%--------------------1.74%
2025---------------------0.14%-0.04%--