国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6271 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫逸债券(025625) |
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | -0.12% | -0.63% | 0.21% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.14% | -0.04% | -0.10% |