国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 申	基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模1,334.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6192 / 7475)
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史分红派息及拆分数据列表

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