国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.0115元 (2026-01-12) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6974 / 7199)
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

国泰海通鑫逸债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比