国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6322 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫逸债券(025625) |
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 国泰海通鑫逸债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-03 | 国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-10-29 | 国泰海通鑫逸债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-10-29 | 国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-10-29 | 国泰海通鑫逸债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 |