国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |