国泰海通鑫逸债券C (025626.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6578 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫逸债券(025625) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |