国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |