国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |