国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332.77万 | 4.64% |
| (其中) 股票 | 332.77万 | 4.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.49万 | 0.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,441.22万 | 89.78% |
| (其中) 债券 | 6,441.22万 | 89.78% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.39% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 290.41万 | 4.05% |
| 6 | 其他资产 | 8.31万 | 0.12% |
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