估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通鑫逸债券C
(025626.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
总资产规模
7,785.43万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0268
元
(
2026-03-13
)
基金经理
李煜
李佳闻
钱韬
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.65%
(6138 / 7201)
相关基金:
主从基金:
国泰海通鑫逸债券A
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史资产组合