估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通鑫逸债券C
(025626.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
李煜
李佳闻
钱韬
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
总资产规模
1,986.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6265 / 7284)
相关基金:
主从基金:
国泰海通鑫逸债券(025625)
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国泰海通鑫逸债券C(025626) - 历史资产组合