国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |