国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6137 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |