国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.0038元 (2026-01-09) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6841 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |