国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 申	基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模318.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0198元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5911 / 7475)
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国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通鑫选三个月持有期债券C.(025624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通鑫选三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	318.03万	312.44万元	--
2026-03-31	1.01元	499.43万	492.10万元	--
2025-12-31	1.00元	690.16万	692.45万元	--