国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-02-13) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6145 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025623 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-29 | |
| 总份额 | 4.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定收益类品种，强调资产配置的均衡，分散风险。严格管理权益类品种的投资比例，把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*8%+中证800指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025623 | 025624 |
| 子基金份额 | 4.28亿 份 (2025-12-31) | 692.45万 份 (2025-12-31) |