国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-02-24) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6021 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,365.82万 | 5.30% |
| (其中) 股票 | 2,365.82万 | 5.30% | |
| 2 | 基金投资 | 897.67万 | 2.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 91.89% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 91.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 259.94万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 97.21万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 833.15万 | 1.87% |
| 制造业 | 618.50万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.34万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92万 | 0.004% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,064.00 | 0.001% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,355.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 527.96万 | 1.18% |
| 通讯业务 | 76.51万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 75.95万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 73.52万 | 0.16% |
| 信息技术 | 71.01万 | 0.16% |
加载中......