国泰海通鑫选三个月持有期债券C (025624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6085 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券(025623) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.04% | -0.43% | 0.19% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.09% | -0.34% |