估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通安悦债券C
(025597.jj )
申
基金经理
李佳闻
李夏
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
总资产规模
920.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1995
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6546 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安悦债券A
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国泰海通安悦债券C(025597) - 基金投资策略和运作
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