国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 申	基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模920.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.1997元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6533 / 7475)
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.22%，回撤时间段为：【2025-11-17 至 2025-12-04】，最大回撤耗时17天，修复最大回撤耗时25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时17天，回撤时间段为：【2025-11-17 至 2025-12-04】。最后更新于：2026-09-14。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年