国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1932元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6891 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安悦债券(025596) |
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-23 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-11-27 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-10-29 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-10-29 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-10-29 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 |