国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6815 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安悦债券(025596) |
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1961元 | 1.2558元 |
| 2026-06-29 | 1.1965元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-06-25 | 1.1956元 | 1.2553元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.2549元 |
| 2026-06-23 | 1.1951元 | 1.2548元 |
| 2026-06-22 | 1.1953元 | 1.2550元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.2550元 |
| 2026-06-17 | 1.1951元 | 1.2548元 |
| 2026-06-16 | 1.1947元 | 1.2544元 |
| 2026-06-15 | 1.1943元 | 1.2540元 |
| 2026-06-12 | 1.1943元 | 1.2540元 |
| 2026-06-11 | 1.1941元 | 1.2538元 |
| 2026-06-10 | 1.1944元 | 1.2541元 |
| 2026-06-09 | 1.1949元 | 1.2546元 |
| 2026-06-08 | 1.1952元 | 1.2549元 |
| 2026-06-05 | 1.1954元 | 1.2551元 |
| 2026-06-04 | 1.1957元 | 1.2554元 |
| 2026-06-03 | 1.1955元 | 1.2552元 |
| 2026-06-02 | 1.1957元 | 1.2554元 |
| 2026-06-01 | 1.1957元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.1954元 | 1.2551元 |
| 2026-05-28 | 1.1953元 | 1.2550元 |
| 2026-05-27 | 1.1950元 | 1.2547元 |
| 2026-05-26 | 1.1945元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.2538元 |
| 2026-05-22 | 1.1938元 | 1.2535元 |
| 2026-05-21 | 1.1939元 | 1.2536元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.2537元 |
| 2026-05-19 | 1.1940元 | 1.2537元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.2533元 |
| 2026-05-15 | 1.1933元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.2530元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.2531元 |
| 2026-05-12 | 1.1932元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.2526元 |
| 2026-05-08 | 1.1925元 | 1.2522元 |
| 2026-05-07 | 1.1924元 | 1.2521元 |
| 2026-05-06 | 1.1922元 | 1.2519元 |
| 2026-04-30 | 1.1925元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1926元 | 1.2523元 |
| 2026-04-28 | 1.1921元 | 1.2518元 |
| 2026-04-27 | 1.1918元 | 1.2515元 |
| 2026-04-24 | 1.1921元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.1922元 | 1.2519元 |
| 2026-04-22 | 1.1924元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.1920元 | 1.2517元 |
| 2026-04-20 | 1.1917元 | 1.2514元 |
| 2026-04-17 | 1.1916元 | 1.2513元 |
| 2026-04-16 | 1.1910元 | 1.2507元 |