国泰海通安悦债券C(025597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1995元 | 1.2592元 |
| 2026-09-11 | 1.1995元 | 1.2592元 |
| 2026-09-10 | 1.1996元 | 1.2593元 |
| 2026-09-09 | 1.1997元 | 1.2594元 |
| 2026-09-08 | 1.1997元 | 1.2594元 |
| 2026-09-07 | 1.1997元 | 1.2594元 |
| 2026-09-04 | 1.1995元 | 1.2592元 |
| 2026-09-03 | 1.1995元 | 1.2592元 |
| 2026-09-02 | 1.1991元 | 1.2588元 |
| 2026-09-01 | 1.1991元 | 1.2588元 |
| 2026-08-31 | 1.1987元 | 1.2584元 |
| 2026-08-28 | 1.1986元 | 1.2583元 |
| 2026-08-27 | 1.1985元 | 1.2582元 |
| 2026-08-26 | 1.1990元 | 1.2587元 |
| 2026-08-25 | 1.1992元 | 1.2589元 |
| 2026-08-24 | 1.1993元 | 1.2590元 |
| 2026-08-21 | 1.1989元 | 1.2586元 |
| 2026-08-20 | 1.1990元 | 1.2587元 |
| 2026-08-19 | 1.1991元 | 1.2588元 |
| 2026-08-18 | 1.1995元 | 1.2592元 |
| 2026-08-17 | 1.1992元 | 1.2589元 |
| 2026-08-14 | 1.1989元 | 1.2586元 |
| 2026-08-13 | 1.1988元 | 1.2585元 |
| 2026-08-12 | 1.1984元 | 1.2581元 |
| 2026-08-11 | 1.1983元 | 1.2580元 |
| 2026-08-10 | 1.1986元 | 1.2583元 |
| 2026-08-07 | 1.1981元 | 1.2578元 |
| 2026-08-06 | 1.1978元 | 1.2575元 |
| 2026-08-05 | 1.1977元 | 1.2574元 |
| 2026-08-04 | 1.1977元 | 1.2574元 |
| 2026-08-03 | 1.1975元 | 1.2572元 |
| 2026-07-31 | 1.1974元 | 1.2571元 |
| 2026-07-30 | 1.1971元 | 1.2568元 |
| 2026-07-29 | 1.1966元 | 1.2563元 |
| 2026-07-28 | 1.1966元 | 1.2563元 |
| 2026-07-27 | 1.1967元 | 1.2564元 |
| 2026-07-24 | 1.1966元 | 1.2563元 |
| 2026-07-23 | 1.1965元 | 1.2562元 |
| 2026-07-22 | 1.1966元 | 1.2563元 |
| 2026-07-21 | 1.1960元 | 1.2557元 |
| 2026-07-20 | 1.1959元 | 1.2556元 |
| 2026-07-17 | 1.1960元 | 1.2557元 |
| 2026-07-16 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-07-15 | 1.1959元 | 1.2556元 |
| 2026-07-14 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-07-13 | 1.1957元 | 1.2554元 |
| 2026-07-10 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-07-08 | 1.1958元 | 1.2555元 |
| 2026-07-07 | 1.1957元 | 1.2554元 |