国泰海通安悦债券C(025597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1843元 | 1.2440元 |
| 2026-01-09 | 1.1841元 | 1.2438元 |
| 2026-01-08 | 1.1839元 | 1.2436元 |
| 2026-01-07 | 1.1838元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.1838元 | 1.2435元 |
| 2026-01-05 | 1.1840元 | 1.2437元 |
| 2025-12-31 | 1.1839元 | 1.2436元 |
| 2025-12-30 | 1.1839元 | 1.2436元 |
| 2025-12-29 | 1.1839元 | 1.2436元 |
| 2025-12-26 | 1.1834元 | 1.2431元 |
| 2025-12-25 | 1.1833元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.1833元 | 1.2430元 |
| 2025-12-23 | 1.1832元 | 1.2429元 |
| 2025-12-22 | 1.1830元 | 1.2427元 |
| 2025-12-19 | 1.1831元 | 1.2428元 |
| 2025-12-18 | 1.1825元 | 1.2422元 |
| 2025-12-17 | 1.1825元 | 1.2422元 |
| 2025-12-16 | 1.1817元 | 1.2414元 |
| 2025-12-15 | 1.1816元 | 1.2413元 |
| 2025-12-12 | 1.1822元 | 1.2419元 |
| 2025-12-11 | 1.1828元 | 1.2425元 |
| 2025-12-10 | 1.1824元 | 1.2421元 |
| 2025-12-09 | 1.1820元 | 1.2417元 |
| 2025-12-08 | 1.1815元 | 1.2412元 |
| 2025-12-05 | 1.1815元 | 1.2412元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.2406元 |
| 2025-12-03 | 1.1820元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.1825元 | 1.2422元 |
| 2025-12-01 | 1.1829元 | 1.2426元 |
| 2025-11-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-25 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-21 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-18 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-04 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-10-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |