国泰海通安悦债券C (025597.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6903 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安悦债券(025596) |
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国泰海通安悦债券C(025597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.2531元 |
| 2026-05-12 | 1.1932元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.2526元 |
| 2026-05-08 | 1.1925元 | 1.2522元 |
| 2026-05-07 | 1.1924元 | 1.2521元 |
| 2026-05-06 | 1.1922元 | 1.2519元 |
| 2026-04-30 | 1.1925元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1926元 | 1.2523元 |
| 2026-04-28 | 1.1921元 | 1.2518元 |
| 2026-04-27 | 1.1918元 | 1.2515元 |
| 2026-04-24 | 1.1921元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.1922元 | 1.2519元 |
| 2026-04-22 | 1.1924元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.1920元 | 1.2517元 |
| 2026-04-20 | 1.1917元 | 1.2514元 |
| 2026-04-17 | 1.1916元 | 1.2513元 |
| 2026-04-16 | 1.1910元 | 1.2507元 |
| 2026-04-15 | 1.1908元 | 1.2505元 |
| 2026-04-14 | 1.1905元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.1904元 | 1.2501元 |
| 2026-04-10 | 1.1901元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.1900元 | 1.2497元 |
| 2026-04-08 | 1.1902元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.1903元 | 1.2500元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.2496元 |
| 2026-04-02 | 1.1895元 | 1.2492元 |
| 2026-04-01 | 1.1894元 | 1.2491元 |
| 2026-03-31 | 1.1896元 | 1.2493元 |
| 2026-03-30 | 1.1897元 | 1.2494元 |
| 2026-03-27 | 1.1890元 | 1.2487元 |
| 2026-03-26 | 1.1888元 | 1.2485元 |
| 2026-03-25 | 1.1887元 | 1.2484元 |
| 2026-03-24 | 1.1886元 | 1.2483元 |
| 2026-03-23 | 1.1885元 | 1.2482元 |
| 2026-03-20 | 1.1885元 | 1.2482元 |
| 2026-03-19 | 1.1885元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.1885元 | 1.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.1881元 | 1.2478元 |
| 2026-03-16 | 1.1879元 | 1.2476元 |
| 2026-03-13 | 1.1881元 | 1.2478元 |
| 2026-03-12 | 1.1880元 | 1.2477元 |
| 2026-03-11 | 1.1877元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.2474元 |
| 2026-03-09 | 1.1876元 | 1.2473元 |
| 2026-03-06 | 1.1882元 | 1.2479元 |
| 2026-03-05 | 1.1882元 | 1.2479元 |
| 2026-03-04 | 1.1882元 | 1.2479元 |
| 2026-03-03 | 1.1878元 | 1.2475元 |
| 2026-03-02 | 1.1877元 | 1.2474元 |
| 2026-02-27 | 1.1870元 | 1.2467元 |